La page Statistiques clés donne des ratios et statistiques fondamentaux pour les entreprises cotées américaines. Les données sont fournies par Capital IQ, Thomson Reuters et EDGAR-Online.
Définition des termes
Mesures d'évaluation
Valeur/EBITDA de l'entreprise
Formule : Valeur de l'entreprise / EBITDA
Valeur de l'entreprise par rapport à son EBITDA (bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortization). Voir Valeur d'entreprise/chiffre d'affaires.
Valeur d'entreprise
Formule : Capitalisation boursière + Total des dettes - Total des liquidités et investissements à court terme
La valeur d'entreprise ou EV est une mesure du prix théorique de rachat, utile dans des comparaisons par rapport aux détails de déclaration de revenu au-dessus des lignes de gains ou pertes financières telles que le chiffre d'affaires et l'EBITDA.
Valeur/chiffre d'affaires de l'entreprise
Formule : Valeur de l'entreprise / Chiffre d'affaires total
Valeur de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires. Donne une comparaison plus rigoureuse que le rapport Prix/Ventes en éliminant les effets de capitalization des deux côtés du ratio. Du fait que le chiffre d'affaires n'est pas affecté par la ligne de gains/pertes financières, une comparaison de valeur appropriée doit aussi éliminer les effets de capitalization, comme le fait la valeur EV.
PER suivant
Formule : Cours actuel de marché / Bénéfice par action prévu
Ratio d'évaluation calculé en divisant le cours actuel de marché par les bénéfices par actions prévus sur 12 mois.
Cap. boursière
Formule : Cours actuel de marché par action x Nombre d'actions en circulation
Valeur totale monétaire des actions en circulation. Calculé comme le nombre d'actions multiplié par le cours actuel. Capitalization est une mesure de la taille de l'entreprise.
Ratio PEG
Formule : PER / Croissance EPS attendue à 5 ans
Mesure prévisionnelle plutôt que les mesures de croissance de chiffre d'affaires courantes qui s'intéressent au passé (historique). Utilisé pour mesurer la valorisation d'une action par rapport à son taux de croissance attendu à 5 ans.
Ratio prix/valeur comptable
Formule : Cours actuel de marché / Valeur comptable par action
Ratio de valorisation calculé en divisant le cours actuel de marché par la valeur comptable par action du dernier trimestre (mrq).
Ratio prix/ventes
Formule : Cours actuel de marché / Chiffre d'affaires total par action
Ratio de valorisation calculé en divisant le cours actuel de marché par le total du chiffre d'affaires des 12 mois précédents (ttm). Souvent utilisé pour la valorisation d'entreprise non rentable.
PER précédent
Formule : Cours actuel de marché / Bénéfice par action prévu
Ratio de valorisation couramment utilisé, calculé en divisant le cours actuel de marché par les bénéfices par action des 12 mois précédents.
Éléments financiers remarquables
Valeur comptable par action
Formule : Total du capital courant / Total d'actions courantes en circulation
Défini comme le total du capital d'actionnaires ordinaires divisé par le nombre d'actions en circulation à la fin du dernier trimestre fiscal.
Coefficient de liquidité
Formule : Total d'actifs à court terme / Total du passif à court terme
Cette valeur est le ratio du total des actifs à court terme du dernier trimestre divisé par le total du passif à court terme pour la même période.
EPS dilué
Formule : (Bénéfice net - Dividendes préférentiels et autres ajustements)/ Nombre total moyen dilué pondéré d'actions en circulation
C'est le bénéfice ajusté disponible pour les détenteurs d'actions ordinaires (selon la définition GAAP des Generally Accepted Accounting Principles) pour les 12 mois précédents divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation sur les 12 mois précédents. L'EPS dilué utilise pour le calcul le nombre moyen pondéré d'actions diluées, ou le nombre moyen pondéré d'actions en supposant que tous les titres convertibles ont été exercés.
EBITDA
Le sigle EBITDA correspond à bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement, ou "Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization."
Fin d'exercice fiscal
Date de la fin de l'exercice comptable de l'entreprise.
Dernier trimestre (MRQ)
Date de fin du dernier trimestre dont les données sont disponibles sur la page de statistiques clés. L'abréviation souvent utilisée est "MRQ".
Bénéfice brut
Formule : Total du chiffre d'affaires - Coût d'acquisition du chiffre d'affaires
Cet élément représente le chiffre d'affaires total moins le total du coût des marchandises vendues.
Effet de levier de flux de trésorerie libre
Formule : (EBIT + Frais financiers) x (1 x Taux de taxation) + Total dépréciation et amortissements + Autre Amortization + Dépenses d'investissement + Ventes (achats) d'actifs incorporels - Variation du capital net circulant + Dividendes préférentiels payés + Total de passif remboursé + Total d'émission d'obligations + Rachat d'actions préférentielles + Émission d'actions préférentielles
Où : Taux de taxation = 0,375
Cette valeur est un élément normalized qui exclut les éléments non récurrents et prend aussi en compte les entrées de liquidité provenant d'activités financières telles que les émissions d'obligations ou d'actions préférentielles.
Bénéfice net disponible distribuable
Formule : Bénéfice net – Dividendes préférentiels et autres ajustements - Bénéfices d'exploitation arrêtés - Profits exceptionnels et variation comptable
Ce ratio indique le pourcentage du bénéfice net pour les actions ordinaires en excluant les éléments exceptionnels moins les bénéfices d'exploitation arrêtés dans le chiffre d'affaires total. C'est le montant monétaire cumulé pour les détenteurs d'actions ordinaires servant au calcul des dividendes et bénéfices non distribués.
Flux de trésorerie d'exploitation
Formule : Bénéfice net + Dépréciation et Amortization, Total + Autres Amortization + Autres éléments non liquides, Total + Variation du capital circulant
Trésorerie nette utilisée ou générée par l'exploitation pendant la période indiquée. Reflète l'influence nette de toutes les transactions d'exploitation sur le flux de trésorerie de l'entité. Cette valeur GAAP est directement tirée du bilan de trésorerie de la société et peut inclure des éléments non récurrents notables.
Marge d'exploitation
Formule : [(Total du chiffre d'affaires – Coût total d'exploitation) / (Total du chiffre d'affaires)] x 100
Cet élément représente la différence entre le chiffre d'affaires total et le total des coûts d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires total, et s'exprime en pourcentage. Le coût total d'exploitation est constitué de : (a) Coût des marchandises vendues (b) Total (c) Frais de vente, généraux et d'administration (d) Total des dépenses de recherche et développement (e) Dépréciation et Amortization et (f) Total des autres frais d'exploitation, Total. Ce ratio est utilisé pour mesurer l'efficacité d'exploitation d'une entreprise.
Marge bénéficiaire
Formule : (Bénéfice net / Chiffre d'affaires total) x 100
Aussi appelé Rendement sur ventes, cette valeur est le bénéfice net après impôts pour les 12 derniers mois divisé par le chiffre d'affaires total pour la même période et exprimé en pourcentage.
Croissance trimestrielle des bénéfices
Formule : [(Bénéfice net trim - Bénéfice net trim (année dernière)) / Bénéfice net trim (année dernière)] x 100
Croissance du bénéfice net trimestriel par rapport au même trimestre l'année précédente.
Croissance trimestrielle du chiffre d'affaires
Formule : [(Chiffre d'affaires total trim - Chiffre d'affaires total trim (année dernière)) / Chiffre d'affaires total (année dernière)] x 100
Croissance du chiffre d'affaires trimestriel total par rapport au même trimestre l'année précédente.
Retour sur actifs
Formule : Bénéfice d'exploitation courante / Capital total moyen
Ce ratio donne le pourcentage de rendement total des actifs de la société. C'est une mesure utile en analyzing pour savoir comment une entreprise utilise ses actifs pour produire des bénéfices.
Rendement des capitaux propres
Formule : [(Bénéfice d'exploitation courante) / Total de capital ordinaire] x 100
Mesure du retour sur l'investissement proposé aux propriétaires de l'entreprise. Ce ratio est égal au bénéfice d'exploitation courant divisé par le capital total moyen et s'exprime en pourcentage.
Chiffre d'affaires
Montant monétaire généré par les activités commerciales d'une entreprise. Aussi appelé ventes.
Chiffre d'affaires (ventes) par action
Formule : Chiffre d'affaires total / Nombre total moyen pondéré d'actions en circulation
Trésorerie totale
Total de trésorerie et investissements à court terme sur le bilan du dernier trimestre.
Trésorerie totale par action
Total de trésorerie plus investissements à court terme divisé par le nombre d'actions en circulation à la fin du dernier trimestre fiscal.
Dette Totale
Formule : Emprunts à court terme + Partie courante de la dette à long terme + Partie courante des investissements loués + Dette à long terme + Location d'investissements à long terme + Dette courante financière + Dette financière non courante
Total des dettes sur le bilan du dernier trimestre.
Dette Totale / Actif total
Formule : [(Dette à long terme + Locations d'investissement + Dette financière non courante + Emprunts à court terme + Partie courante de dette à long terme + Partie courante d'obligation de locations d'investissement + Dette financière courante) / (Total de capital ordinaire + Total de capital préférentiel)] x 100
Ce ratio est la dette totale du dernier trimestre fiscal divisé par le total de capital social pour la même période.
Données de courtage
Volume moyen (3 mois)
Volume de courtage quotidien moyen sur les 3 derniers mois.
Volume moyen (10 jours)
Volume de courtage quotidien moyen sur les 10 derniers jours.
Bêta
Le bêta utilisé est celui du capital. Bêta est la variation mensuelle du cours d'une société par rapport à la variation mensuelle des cours du S&P500. La période de Bêta est 3 ans (36 mois) quand les données sont disponibles.
Date de dividendes
Date de paiement d'un dividende déclaré.
Date ex-dividende
Premier jour de courtage où c'est l'acheteur plutôt que le vendeur d'une action qui a droit au paiement du dividende dernièrement annoncé. La date définie par le NYSE (et généralement suivi sur d'autres marchés américains) est pour l'instant deux jours ouvrés avant la date de paiement. Une action qui a passé la date d'exercice du dividende est indiquée par x dans les listes des journaux à cette date.
Flottant
Nombre d'actions librement échangées détenues par le public. Le flottant est calculé comme le nombre d'actions en circulation moins celles détenues par les initiés, propriétaires de 5% et actions détenues selon la règle 144.
Taux de dividende annuel suivant
Montant annualized de dividendes dont le paiement est attendu sur l'année fiscale en cours.
Rendement du dividende annuel suivant
Formule : (Taux de dividendes annuel suivant / Cours du marché actuel) x 100
Taux de dividendes annuels précédent
Somme de tous les dividendes payés sur la période des 12 mois précédents.
Ratio de distribution
Ratio des bénéfices distribués sous forme de dividendes, exprimé en pourcentage.
Cours
C'est le cours de clôture ou de dernier achat. Aussi appelé cours actuel. Pour les sociétés cotées sur le NYSE, AMEX et Nasdaq, le cours est le cours de clôture du vendredi précédent. Pour les sociétés cotées sur les "Feuilles roses" du National Quotation Bureau, et les forums OTC, c'est le prix d'achat obtenu au moment de la mise à jour du rapport.
Actions en circulation
Nombre d'actions ordinaires en circulation — c'est-à-dire le nombre d'actions moins celles qui sont conservées par rachat d'actions. Ce champ prend en compte toutes les offres et acquisitions d'actions effectuées après la fin de la période fiscale précédente.
Actions empruntées
Nombre d'actions actuellement empruntées par des investisseurs pour les vendre, mais pas encore restituées au propriétaire (prêteur).
Ratio de VAD
Représente le nombre de jours qu'il faudrait pour couvrir le total de vente à découvert si les échanges continuaient au volume quotidien moyen du mois. Ce ratio est calculé comme total des ventes à découvert du mois en cours divisé par le volume moyen quotidien.
% de VAD sur flottant
Nombre d'actions vendues à découvert divisé par le flottant.
Actions empruntées mois précédent
Actions empruntées dans le mois précédent. Voir Actions vendues à découvert.
Variation un an S&P500
Variation de cours en pourcentage de l'indice S&P 500 par rapport à 52 semaines auparavant.
Rendement du dividende annuel précédent
Formule : (Taux de dividendes annuel précédent / Cours du marché actuel) x 100
Rendement de dividende moyen à 5 ans
Rendement de dividende annuel suivant des 5 dernières années.
Variation à un an
Pourcentage de variation de cours par rapport à 52 semaines auparavant.
Plus haut un an
Ce cours est le plus haut atteint par l'action au cours des échanges des 12 derniers mois. Ce peut être un plus haut intraday.
Plus bas un an
Ce cours est le plus bas atteint par l'action au cours des échanges des 12 derniers mois. Ce peut être un plus bas intraday.
Moyenne mobile 50 jours
Moyenne mobile simple calculée par division de la somme des prix de clôture des 50 derniers jours par 50.
Moyenne mobile 200 jours
Moyenne mobile simple calculée par division de la somme des prix de clôture des 200 derniers jours par 200.